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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 4 017.00 | 539.00 | 4 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 749.00 | 44 210.00 | 539.00 | 44 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 708.00 | 4 333.00 | 209 375.00 | 213 708.00 |
BZ Autres créances | 112 523.00 | | 112 523.00 | 112 523.00 |
CF Disponibilités | 231 330.00 | | 231 330.00 | 231 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 173.00 | 4 333.00 | 559 840.00 | 564 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 922.00 | 48 543.00 | 560 379.00 | 608 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -557.00 | -23 827.00 | | -557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 388.00 | 23 270.00 | | -142 388.00 |
DL TOTAL (I) | -126 445.00 | 15 943.00 | | -126 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 201.00 | | | 250 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461.00 | 2 961.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | 183 951.00 | | 126 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 719.00 | 296 741.00 | | 299 719.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 711.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 824.00 | 484 364.00 | | 686 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 379.00 | 500 307.00 | | 560 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 324.00 | 484 364.00 | | 432 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 243.00 | | 743 243.00 | 743 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 243.00 | | 743 243.00 | 743 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 265.00 | 55 979.00 | | 44 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 553.00 | 30 000.00 | | 25 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 076.00 | 30 000.00 | | 25 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 146.00 | 1 936 092.00 | | 815 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 534.00 | 1 912 822.00 | | 957 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 388.00 | 23 270.00 | | -142 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 553.00 | | 1 062.00 | 54 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 866.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 866.00 | 44 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | 674.00 | 23 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | 388.00 | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 790.00 | 420.00 | | 43 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 565.00 | 420.00 | | 23 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | 18 536.00 | | 18 538.00 |
VC Groupe et associés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 843.00 | 326 843.00 | | 326 843.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 823.00 | 432 323.00 | 254 500.00 | 686 823.00 |