| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 424.00 | 38 782.00 | 2 642.00 | 41 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 341.00 | 66 714.00 | 27 627.00 | 94 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 939.00 | 108 256.00 | 444 683.00 | 552 939.00 |
BT Marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 774.00 | 108 256.00 | 533 518.00 | 641 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
DH Report à nouveau | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | 21 382.00 | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 244 854.00 | 213 688.00 | | 244 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 712.00 | 8 126.00 | | 24 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 224.00 | 190 421.00 | | 143 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 43 590.00 | | 15 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 78 338.00 | | 70 325.00 |
EA Autres dettes | 35 148.00 | 34 047.00 | | 35 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 663.00 | 354 522.00 | | 288 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 518.00 | 568 211.00 | | 533 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 663.00 | 354 522.00 | | 288 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 712.00 | 8 126.00 | | 24 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 256.00 | 531 332.00 | 579 588.00 | 48 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 256.00 | 531 332.00 | 579 588.00 | 48 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | 468.00 | | 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 526.00 | 14 053.00 | | 22 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 344.00 | 1 977.00 | | 2 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259.00 | 4 248.00 | | 17 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 259.00 | 4 248.00 | | 17 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 765.00 | -4 248.00 | | -10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 952.00 | 622 805.00 | | 587 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 786.00 | 601 423.00 | | 556 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 166.00 | 21 382.00 | | 31 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 549.00 | | 3 390.00 | 549 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 760.00 | | | 408 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 159.00 | | 3 390.00 | 137 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 244.00 | 8 012.00 | | 100 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 484.00 | 8 012.00 | | 97 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VI Groupe et associés | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 290.00 | 63 720.00 | 3 570.00 | 67 290.00 |
VW T.V.A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |