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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 753.00 | 41 778.00 | 2 976.00 | 44 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 011.00 | 72 657.00 | 15 353.00 | 88 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 154.00 | 117 195.00 | 427 959.00 | 545 154.00 |
BT Marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CF Disponibilités | 160 676.00 | | 160 676.00 | 160 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 124.00 | | 199 124.00 | 199 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 278.00 | 117 195.00 | 627 083.00 | 744 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 318 811.00 | 255 755.00 | | 318 811.00 |
DH Report à nouveau | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 580.00 | 63 056.00 | | -29 580.00 |
DL TOTAL (I) | 317 212.00 | 346 792.00 | | 317 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 399.00 | 127 981.00 | | 112 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 38 397.00 | | 29 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 087.00 | 39 790.00 | | 68 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 871.00 | 206 167.00 | | 309 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 083.00 | 552 960.00 | | 627 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 703.00 | | 460 703.00 | 460 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 703.00 | | 460 703.00 | 460 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 1 491.00 | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 315.00 | 4 037.00 | | 16 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | 2 284.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 461.00 | 646 801.00 | | 469 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 041.00 | 583 744.00 | | 499 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 580.00 | 63 056.00 | | -29 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 974.00 | 4 221.00 | | 112 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 214.00 | 4 221.00 | | 110 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 067.00 | 31 497.00 | 3 570.00 | 35 067.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 871.00 | 309 871.00 | | 309 871.00 |