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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 275.00 | 43 175.00 | 4 100.00 | 47 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 011.00 | 75 557.00 | 12 454.00 | 88 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 676.00 | 121 492.00 | 426 184.00 | 547 676.00 |
BT Marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 248.00 | | 196 248.00 | 196 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 924.00 | 121 492.00 | 622 431.00 | 743 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 310 612.00 | 318 811.00 | | 310 612.00 |
DH Report à nouveau | | 21 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402.00 | -29 580.00 | | -402.00 |
DL TOTAL (I) | 316 810.00 | 317 212.00 | | 316 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 363.00 | 112 399.00 | | 89 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 29 386.00 | | 27 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 834.00 | 68 087.00 | | 88 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 621.00 | 309 871.00 | | 305 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 431.00 | 627 083.00 | | 622 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 756.00 | | 230 756.00 | 230 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 511.00 | 469 461.00 | | 313 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 913.00 | 499 041.00 | | 313 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402.00 | -29 580.00 | | -402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 154.00 | | 2 522.00 | 545 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 760.00 | | | 408 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 764.00 | | 2 522.00 | 132 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 195.00 | 4 297.00 | | 117 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 435.00 | 4 297.00 | | 114 435.00 |