| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 306.00 | 40 260.00 | 2 046.00 | 42 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 011.00 | 64 623.00 | 23 388.00 | 88 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 707.00 | 107 643.00 | 435 064.00 | 542 707.00 |
BT Marchandises | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CF Disponibilités | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 749.00 | 107 643.00 | 520 106.00 | 627 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 216 873.00 | 185 707.00 | | 216 873.00 |
DH Report à nouveau | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 881.00 | 31 166.00 | | 38 881.00 |
DL TOTAL (I) | 283 735.00 | 244 854.00 | | 283 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709.00 | 24 712.00 | | 5 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 495.00 | 143 224.00 | | 129 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 623.00 | 15 254.00 | | 37 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 543.00 | 70 325.00 | | 51 543.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 35 148.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 371.00 | 288 663.00 | | 236 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 106.00 | 533 518.00 | | 520 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 371.00 | 288 663.00 | | 236 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 709.00 | 24 712.00 | | 5 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 205.00 | | 633 205.00 | 633 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 205.00 | | 633 205.00 | 633 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | 854.00 | | 1 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 136.00 | 22 526.00 | | 8 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 353.00 | 2 344.00 | | 2 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 494.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 700.00 | 17 259.00 | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | 17 259.00 | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 867.00 | -10 765.00 | | -20 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 1 935.00 | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 385.00 | 587 952.00 | | 635 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 504.00 | 556 786.00 | | 596 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 881.00 | 31 166.00 | | 38 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 939.00 | | 2 052.00 | 552 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784.00 | 7 500.00 | 542 707.00 | 4 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 7 500.00 | 130 317.00 | 4 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 760.00 | | | 408 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 549.00 | | 2 052.00 | 140 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 256.00 | 6 887.00 | 7 500.00 | 108 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 495.00 | 6 887.00 | 7 500.00 | 105 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 441.00 | 42 871.00 | 3 570.00 | 46 441.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 371.00 | 236 371.00 | | 236 371.00 |