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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 900.00 | | 689 900.00 | 689 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 676.00 | 31 131.00 | 8 545.00 | 39 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 751.00 | 118 153.00 | 42 598.00 | 160 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 312.00 | 149 284.00 | 743 027.00 | 892 312.00 |
BT Marchandises | 182 118.00 | | 182 118.00 | 182 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 372 425.00 | | 372 425.00 | 372 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 295.00 | | 677 295.00 | 677 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 606.00 | 149 284.00 | 1 420 322.00 | 1 569 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 140 476.00 | 89 398.00 | | 140 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 149.00 | 156 078.00 | | 177 149.00 |
DL TOTAL (I) | 977 625.00 | 880 476.00 | | 977 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 353.00 | 352 028.00 | | 278 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | 23 962.00 | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 953.00 | | 83 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 119.00 | 54 436.00 | | 54 119.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 697.00 | 515 584.00 | | 442 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 322.00 | 1 396 060.00 | | 1 420 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 707.00 | 30 593.00 | 2 015.00 | 120 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 707.00 | 30 593.00 | 2 015.00 | 120 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 353.00 | 75 320.00 | 203 034.00 | 278 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
VP Divers | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 832.00 | 62 672.00 | 160.00 | 62 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 697.00 | 239 663.00 | 203 034.00 | 442 697.00 |