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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 900.00 | | 689 900.00 | 689 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 247.00 | 41 593.00 | 5 654.00 | 47 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 426.00 | 147 693.00 | 30 733.00 | 178 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 560.00 | 189 286.00 | 728 274.00 | 917 560.00 |
BT Marchandises | 183 408.00 | | 183 408.00 | 183 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 045.00 | | 190 045.00 | 190 045.00 |
CF Disponibilités | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 924.00 | | 653 924.00 | 653 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 484.00 | 189 286.00 | 1 382 197.00 | 1 571 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 241 496.00 | 197 625.00 | | 241 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 388.00 | 163 870.00 | | 141 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 884.00 | 1 021 496.00 | | 1 042 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 032.00 | 203 034.00 | | 126 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 303.00 | 46 743.00 | | 26 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 126 196.00 | | 122 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 171.00 | 58 757.00 | | 64 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 314.00 | 434 729.00 | | 339 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 197.00 | 1 456 225.00 | | 1 382 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 091.00 | 19 195.00 | | 170 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 091.00 | 19 195.00 | | 170 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 032.00 | 59 802.00 | 66 230.00 | 126 032.00 |
VI Groupe et associés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 510.00 | 93 350.00 | 160.00 | 93 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 314.00 | 273 083.00 | 66 230.00 | 339 314.00 |