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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 900.00 | | 689 900.00 | 689 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 033.00 | 38 104.00 | 4 928.00 | 43 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 602.00 | 131 987.00 | 32 615.00 | 164 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 521.00 | 170 091.00 | 729 430.00 | 899 521.00 |
BT Marchandises | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
CF Disponibilités | 363 548.00 | | 363 548.00 | 363 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 795.00 | | 726 795.00 | 726 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 316.00 | 170 091.00 | 1 456 225.00 | 1 626 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 197 625.00 | 140 476.00 | | 197 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 870.00 | 177 149.00 | | 163 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 496.00 | 977 625.00 | | 1 021 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 034.00 | 278 353.00 | | 203 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 743.00 | 27 079.00 | | 46 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 196.00 | 83 145.00 | | 126 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 757.00 | 54 119.00 | | 58 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 729.00 | 442 697.00 | | 434 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 225.00 | 1 420 322.00 | | 1 456 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 312.00 | | | 892 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 284.00 | 22 189.00 | 1 383.00 | 149 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 284.00 | 22 189.00 | 1 383.00 | 149 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 034.00 | 77 002.00 | 126 032.00 | 203 034.00 |
VP Divers | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 388.00 | 67 228.00 | 160.00 | 67 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 729.00 | 308 698.00 | 126 032.00 | 434 729.00 |