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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 900.00 | | 689 900.00 | 689 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 308.00 | 44 100.00 | 11 208.00 | 55 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 537.00 | 153 614.00 | 30 923.00 | 184 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 731.00 | 197 714.00 | 734 018.00 | 931 731.00 |
BT Marchandises | 182 844.00 | | 182 844.00 | 182 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CF Disponibilités | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 657.00 | | 604 657.00 | 604 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 389.00 | 197 714.00 | 1 338 675.00 | 1 536 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 299 646.00 | 290 302.00 | | 299 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 789.00 | 159 345.00 | | 172 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 435.00 | 1 109 646.00 | | 1 132 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 814.00 | 33 648.00 | | 42 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 392.00 | 128 623.00 | | 93 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 035.00 | 124 819.00 | | 70 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 240.00 | 292 238.00 | | 206 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 675.00 | 1 401 884.00 | | 1 338 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 240.00 | 292 238.00 | | 206 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 858.00 | | 25 310.00 | 921 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 437.00 | 931 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 437.00 | 239 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 900.00 | | | 689 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 972.00 | | 25 310.00 | 229 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 065.00 | 12 086.00 | 15 437.00 | 201 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 065.00 | 12 086.00 | 15 437.00 | 201 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VI Groupe et associés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 790.00 | 61 630.00 | 160.00 | 61 790.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |