| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 900.00 | | 689 900.00 | 689 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 245.00 | 45 738.00 | 8 508.00 | 54 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 426.00 | 161 785.00 | 16 641.00 | 178 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 558.00 | 207 522.00 | 717 036.00 | 924 558.00 |
BT Marchandises | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 045.00 | | 190 045.00 | 190 045.00 |
CF Disponibilités | 216 064.00 | | 216 064.00 | 216 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 686.00 | | 675 686.00 | 675 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 244.00 | 207 522.00 | 1 392 722.00 | 1 600 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 262 884.00 | 241 496.00 | | 262 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 418.00 | 141 388.00 | | 167 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 302.00 | 1 042 884.00 | | 1 090 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 230.00 | 126 032.00 | | 66 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | 26 303.00 | | 29 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 561.00 | 122 807.00 | | 122 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 477.00 | 64 171.00 | | 84 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 420.00 | 339 314.00 | | 302 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 722.00 | 1 382 197.00 | | 1 392 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 286.00 | 18 236.00 | | 189 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 286.00 | 18 236.00 | | 189 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 350.00 | 82 190.00 | 160.00 | 82 350.00 |