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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 9 310.00 | 2 549.00 | 11 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 683.00 | 7 682.00 | 10 001.00 | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 005.00 | 752 638.00 | 269 367.00 | 1 022 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 602.00 | 101 329.00 | 96 273.00 | 197 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 747.00 | 878 430.00 | 3 034 317.00 | 3 912 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 895.00 | | 1 105 895.00 | 1 105 895.00 |
BZ Autres créances | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
CF Disponibilités | 3 800 578.00 | | 3 800 578.00 | 3 800 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 974.00 | | 5 125 974.00 | 5 125 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 721.00 | 878 430.00 | 8 160 291.00 | 9 038 721.00 |
CU Autres participations | 2 643 242.00 | 7 470.00 | 2 635 772.00 | 2 643 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 196.00 | 261 707.00 | | 743 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 924.00 | 481 488.00 | | 63 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 120.00 | 853 196.00 | | 1 817 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470 083.00 | 1 693 098.00 | | 4 470 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 332.00 | 1 372 119.00 | | 456 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 978.00 | 228 558.00 | | 277 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 778.00 | 1 211 077.00 | | 1 138 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 171.00 | 4 535 749.00 | | 6 343 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 291.00 | 5 388 945.00 | | 8 160 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 834 545.00 | 2 598 029.00 | 5 432 574.00 | 2 834 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 545.00 | 2 598 029.00 | 5 432 574.00 | 2 834 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 385.00 | |
GE Autres charges | | | 52 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 779.00 | | | 2 326 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 473.00 | 102.00 | | 8 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 862.00 | | | 1 755 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 242.00 | 407 657.00 | | 472 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 577.00 | 407 759.00 | | 2 236 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 202.00 | -407 759.00 | | 90 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | -300 380.00 | | 19 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 533.00 | 8 688 225.00 | | 7 925 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 609.00 | 8 206 737.00 | | 7 861 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 924.00 | 481 488.00 | | 63 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470 083.00 | 901 402.00 | 2 682 967.00 | 4 470 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 083.00 | 901 402.00 | 2 682 967.00 | 4 470 083.00 |