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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 783.00 | 7 682.00 | 13 101.00 | 20 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 902.00 | 422 368.00 | 9 534.00 | 431 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 801.00 | 93 231.00 | 30 570.00 | 123 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 844 195.00 | 523 281.00 | 32 320 913.00 | 32 844 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 561.00 | | 998 561.00 | 998 561.00 |
BZ Autres créances | 1 791 914.00 | | 1 791 914.00 | 1 791 914.00 |
CF Disponibilités | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 641.00 | | 2 935 641.00 | 2 935 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 779 836.00 | 523 281.00 | 35 256 555.00 | 35 779 836.00 |
CU Autres participations | 32 066 609.00 | | 32 066 609.00 | 32 066 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 262.00 | 20 100.00 | | 67 262.00 |
DG Autres réserves | 1 829 415.00 | 933 340.00 | | 1 829 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 382.00 | 943 237.00 | | -310 382.00 |
DL TOTAL (I) | 11 586 296.00 | 11 896 677.00 | | 11 586 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 633.00 | 2 664 748.00 | | 3 861 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 033 204.00 | 14 989 891.00 | | 17 033 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 970.00 | 67 692.00 | | 98 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 727.00 | 69 307.00 | | 223 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411 086.00 | | | 2 411 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 670 259.00 | 17 791 638.00 | | 23 670 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 256 555.00 | 29 698 033.00 | | 35 256 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 659.00 | 811 355.00 | 1 433 014.00 | 621 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 659.00 | 811 355.00 | 1 433 014.00 | 621 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 115.00 | |
GE Autres charges | | | 113 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 861.00 | 100.00 | | 23 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 703.00 | -100.00 | | -21 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 402 079.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 565.00 | 4 320 028.00 | | 2 059 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 946.00 | 3 376 792.00 | | 2 369 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 381.00 | 943 237.00 | | -310 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 403.00 | 160 116.00 | 70 236.00 | 433 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 1 340.00 | 3 874.00 | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 186.00 | 158 776.00 | 66 362.00 | 423 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 033 204.00 | 17 033 204.00 | | 17 033 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861 633.00 | 654 490.00 | 2 332 143.00 | 3 861 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 894 837.00 | 17 687 694.00 | 2 332 143.00 | 20 894 837.00 |