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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 683.00 | 8 089.00 | 39 594.00 | 47 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 472.00 | 1 040 632.00 | 336 840.00 | 1 377 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 995.00 | 151 664.00 | 47 331.00 | 198 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 801 114.00 | 1 200 385.00 | 29 600 729.00 | 30 801 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 470.00 | | 573 470.00 | 573 470.00 |
BZ Autres créances | 467 863.00 | | 467 863.00 | 467 863.00 |
CF Disponibilités | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 946.00 | | 302 946.00 | 302 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 320.00 | | 1 361 320.00 | 1 361 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 199 814.00 | 1 200 385.00 | 30 999 429.00 | 32 199 814.00 |
CU Autres participations | 28 953 459.00 | | 28 953 459.00 | 28 953 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 13 200.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 884 352.00 | 803 920.00 | | 884 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588.00 | 84 732.00 | | 51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 10 953 440.00 | 1 901 852.00 | | 10 953 440.00 |
DP Provisions pour risques | 37 379.00 | 1 193.00 | | 37 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 379.00 | 1 193.00 | | 37 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 748.00 | 5 104 710.00 | | 2 689 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899 512.00 | 7 822 643.00 | | 14 899 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 945.00 | 2 253 479.00 | | 480 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 95 632.00 | | 102 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778 492.00 | 3 183 819.00 | | 1 778 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 008 609.00 | 18 460 282.00 | | 20 008 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 999 429.00 | 20 363 328.00 | | 30 999 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 899 512.00 | | | 14 899 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 917.00 | 7 327 904.00 | 7 342 821.00 | 14 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 917.00 | 7 327 904.00 | 7 342 821.00 | 14 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 036.00 | |
GE Autres charges | | | 34 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 301 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | 1 161.00 | | 7 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 195.00 | 715.00 | | 11 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665.00 | 1 921.00 | | 18 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 665.00 | -861.00 | | -18 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 37 199.00 | | 10 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 751.00 | 5 858 460.00 | | 7 769 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 163.00 | 5 773 728.00 | | 7 718 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 588.00 | 84 732.00 | | 51 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193.00 | 36 187.00 | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 36 187.00 | | 1 193.00 |
UG ‐ Financières | | 36 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 899 512.00 | 14 899 512.00 | | 14 899 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689 748.00 | 718 319.00 | 1 971 429.00 | 2 689 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 589 260.00 | 15 617 831.00 | 1 971 429.00 | 17 589 260.00 |