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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 683.00 | 10 217.00 | 37 466.00 | 47 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 902.00 | 273 100.00 | 158 802.00 | 431 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 427.00 | 150 086.00 | 30 341.00 | 180 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 835 421.00 | 433 402.00 | 29 402 018.00 | 29 835 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BZ Autres créances | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CF Disponibilités | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 296.00 | | 286 296.00 | 286 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 131 436.00 | 433 402.00 | 29 698 033.00 | 30 131 436.00 |
CU Autres participations | 28 963 459.00 | | 28 963 459.00 | 28 963 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 17 500.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 933 340.00 | 884 352.00 | | 933 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 237.00 | 51 588.00 | | 943 237.00 |
DL TOTAL (I) | 11 896 677.00 | 10 953 440.00 | | 11 896 677.00 |
DP Provisions pour risques | 9 718.00 | 37 379.00 | | 9 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 718.00 | 37 379.00 | | 9 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 748.00 | 2 689 748.00 | | 2 664 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989 891.00 | 14 899 512.00 | | 14 989 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 692.00 | 480 945.00 | | 67 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 307.00 | 102 637.00 | | 69 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 275.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 778 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 791 638.00 | 20 008 609.00 | | 17 791 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 698 033.00 | 30 999 429.00 | | 29 698 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 989 891.00 | | | 14 989 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | 4 001 125.00 | 4 001 625.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | 4 001 125.00 | 4 001 625.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 959.00 | |
GE Autres charges | | | 53 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 18 665.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -18 665.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 079.00 | 10 673.00 | | 402 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 028.00 | 7 769 751.00 | | 4 320 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 792.00 | 7 718 163.00 | | 3 376 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 237.00 | 51 588.00 | | 943 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 379.00 | | 27 661.00 | 37 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 379.00 | | 27 661.00 | 37 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 989 891.00 | 14 989 891.00 | | 14 989 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664 748.00 | 693 319.00 | 1 971 429.00 | 2 664 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 654 639.00 | 15 683 210.00 | 1 971 429.00 | 17 654 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |