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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 683.00 | 7 682.00 | 10 001.00 | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 053.00 | 996 930.00 | 23 123.00 | 1 020 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 565.00 | 125 962.00 | 61 603.00 | 187 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 372 176.00 | 1 148 221.00 | 7 223 955.00 | 8 372 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 663.00 | | 3 481 663.00 | 3 481 663.00 |
BZ Autres créances | 6 398 841.00 | | 6 398 841.00 | 6 398 841.00 |
CF Disponibilités | 1 536 956.00 | | 1 536 956.00 | 1 536 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720 719.00 | | 1 720 719.00 | 1 720 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138 180.00 | | 13 138 180.00 | 13 138 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 548.00 | 1 148 221.00 | 20 363 328.00 | 21 511 548.00 |
CU Autres participations | 7 115 192.00 | 7 470.00 | 7 107 723.00 | 7 115 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 10 000.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 803 920.00 | 743 196.00 | | 803 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 732.00 | 63 924.00 | | 84 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 852.00 | 1 817 120.00 | | 1 901 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104 710.00 | 4 470 083.00 | | 5 104 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822 643.00 | | | 7 822 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 479.00 | 456 332.00 | | 2 253 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 632.00 | 277 978.00 | | 95 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183 819.00 | 1 138 778.00 | | 3 183 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 460 282.00 | 6 343 171.00 | | 18 460 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 363 328.00 | 8 160 291.00 | | 20 363 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 822 643.00 | | | 7 822 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 833.00 | 5 725 189.00 | 5 749 022.00 | 23 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 833.00 | 5 725 189.00 | 5 749 022.00 | 23 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 742.00 | |
GE Autres charges | | | 33 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 2 320 000.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 2 326 779.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 473.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 1 755 862.00 | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | 472 242.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 2 236 577.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | 90 202.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 199.00 | 19 234.00 | | 37 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 460.00 | 7 925 533.00 | | 5 858 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 728.00 | 7 861 609.00 | | 5 773 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 732.00 | 63 924.00 | | 84 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104 710.00 | 2 427 160.00 | 2 234 692.00 | 5 104 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 710.00 | 2 427 160.00 | 2 234 692.00 | 5 104 710.00 |