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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 3 465.00 | 85.00 | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 351.00 | 3 465.00 | 158 886.00 | 162 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 397.00 | 31 462.00 | 138 935.00 | 170 397.00 |
BZ Autres créances | 1 314 127.00 | 191 993.00 | 1 122 134.00 | 1 314 127.00 |
CF Disponibilités | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 010.00 | 223 455.00 | 1 391 555.00 | 1 615 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 361.00 | 226 920.00 | 1 550 441.00 | 1 777 361.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | -156 168.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 156 516.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976.00 | 1 745.00 | | 1 976.00 |
DP Provisions pour risques | 224 436.00 | 224 436.00 | | 224 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 436.00 | 224 436.00 | | 224 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | 31 409.00 | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 295.00 | 653 392.00 | | 1 285 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | 23 697.00 | | 17 418.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 028.00 | 708 549.00 | | 1 324 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 441.00 | 934 730.00 | | 1 550 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 028.00 | 708 549.00 | | 1 324 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 436.00 | | | 224 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 436.00 | | | 224 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 295.00 | 1 285 295.00 | | 1 285 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 776.00 | 158 776.00 | | 158 776.00 |
UX Autres créances clients | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 158.00 | | | 1 135 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 301.00 | 1 643 301.00 | | 1 643 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 029.00 | 1 324 029.00 | | 1 324 029.00 |