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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 844.00 | 7 208.00 | 159 636.00 | 166 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 428.00 | 31 462.00 | 1 298 965.00 | 1 330 428.00 |
BZ Autres créances | 481 714.00 | 191 993.00 | 289 721.00 | 481 714.00 |
CF Disponibilités | 534 942.00 | | 534 942.00 | 534 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 085.00 | 223 455.00 | 2 123 630.00 | 2 347 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 930.00 | 230 663.00 | 2 283 266.00 | 2 513 930.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 5 130.00 | 3 621.00 | | 5 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 1 508.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 9 694.00 | 6 527.00 | | 9 694.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 69 500.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 69 500.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 547.00 | 1 059 281.00 | | 2 133 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 574.00 | 86 965.00 | | 73 574.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 4 320.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 072.00 | 1 150 566.00 | | 2 210 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 266.00 | 1 226 594.00 | | 2 283 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 072.00 | 1 150 566.00 | | 2 210 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | | 6 000.00 | 69 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 548.00 | 2 133 548.00 | | 2 133 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 236.00 | 1 297 236.00 | | 1 297 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 216 167.00 | 216 167.00 | | 216 167.00 |
VC Groupe et associés | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 746.00 | 1 971 746.00 | | 1 971 746.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 003.00 | 2 210 003.00 | | 2 210 003.00 |