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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 6 618.00 | 589.00 | 7 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 844.00 | 6 618.00 | 160 225.00 | 166 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 157.00 | 31 462.00 | 540 695.00 | 572 157.00 |
BZ Autres créances | 540 404.00 | 191 993.00 | 348 411.00 | 540 404.00 |
CF Disponibilités | 177 261.00 | | 177 261.00 | 177 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 823.00 | 223 455.00 | 1 066 368.00 | 1 289 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 668.00 | 230 074.00 | 1 226 594.00 | 1 456 668.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 3 621.00 | 829.00 | | 3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 2 792.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527.00 | 5 018.00 | | 6 527.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | 83 500.00 | | 69 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | 83 500.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 281.00 | 1 492 677.00 | | 1 059 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 965.00 | 49 797.00 | | 86 965.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 430.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 566.00 | 1 542 905.00 | | 1 150 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 594.00 | 1 631 424.00 | | 1 226 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 566.00 | 1 542 905.00 | | 1 150 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 500.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 83 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 500.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 83 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 281.00 | 1 059 281.00 | | 1 059 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
UX Autres créances clients | 538 965.00 | 538 965.00 | | 538 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 342 685.00 | 342 685.00 | | 342 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 745.00 | 1 142 745.00 | | 1 142 745.00 |