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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 5 603.00 | 1 604.00 | 7 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 094.00 | 5 603.00 | 160 491.00 | 166 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 758.00 | 31 462.00 | 417 296.00 | 448 758.00 |
BZ Autres créances | 1 058 969.00 | 191 993.00 | 866 976.00 | 1 058 969.00 |
CF Disponibilités | 186 659.00 | | 186 659.00 | 186 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 387.00 | 223 455.00 | 1 470 932.00 | 1 694 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 482.00 | 229 058.00 | 1 631 424.00 | 1 860 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 579.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | 249.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018.00 | 2 226.00 | | 5 018.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 224 436.00 | | 83 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 500.00 | 224 436.00 | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 677.00 | 660 509.00 | | 1 492 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 797.00 | 52 933.00 | | 49 797.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 141.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 905.00 | 753 544.00 | | 1 542 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 424.00 | 980 206.00 | | 1 631 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 905.00 | 753 544.00 | | 1 542 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 959.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 436.00 | | 140 936.00 | 224 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 436.00 | | 140 936.00 | 224 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 678.00 | 1 492 678.00 | | 1 492 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
UX Autres créances clients | 415 566.00 | 415 566.00 | | 415 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 302 651.00 | 302 651.00 | | 302 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 946.00 | 737 946.00 | | 737 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 582.00 | 1 666 582.00 | | 1 666 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 905.00 | 1 542 905.00 | | 1 542 905.00 |