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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 844.00 | 7 208.00 | 159 636.00 | 166 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 736.00 | 31 462.00 | 796 274.00 | 827 736.00 |
BZ Autres créances | 496 768.00 | 191 993.00 | 304 775.00 | 496 768.00 |
CF Disponibilités | 623 211.00 | | 623 211.00 | 623 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 716.00 | 223 455.00 | 1 724 261.00 | 1 947 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 561.00 | 230 663.00 | 1 883 898.00 | 2 114 561.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 8 297.00 | 5 130.00 | | 8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | 3 167.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 11 438.00 | 9 694.00 | | 11 438.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 886.00 | 2 133 547.00 | | 1 699 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 144.00 | 73 574.00 | | 62 144.00 |
EA Autres dettes | 45 929.00 | 2 950.00 | | 45 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 960.00 | 2 210 072.00 | | 1 808 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 898.00 | 2 283 266.00 | | 1 883 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 887.00 | 1 699 887.00 | | 1 699 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
UX Autres créances clients | 794 544.00 | 794 544.00 | | 794 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
VC Groupe et associés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VI Groupe et associés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 118.00 | 1 483 118.00 | | 1 483 118.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 292.00 | 1 809 292.00 | | 1 809 292.00 |