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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 548.00 | 2 027 375.00 | 1 063 173.00 | 3 090 548.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 902.00 | 89 833.00 | 34 069.00 | 123 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462 223.00 | | 1 462 223.00 | 1 462 223.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 743 511.00 | 387 945.00 | 1 355 567.00 | 1 743 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 432 866.00 | 2 514 002.00 | 3 918 864.00 | 6 432 866.00 |
BT Marchandises | 1 598 192.00 | | 1 598 192.00 | 1 598 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672 615.00 | | 5 672 615.00 | 5 672 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 871 537.00 | 7 514 234.00 | 37 357 303.00 | 44 871 537.00 |
BZ Autres créances | 42 804 822.00 | | 42 804 822.00 | 42 804 822.00 |
CF Disponibilités | 15 386 335.00 | | 15 386 335.00 | 15 386 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 705.00 | | 487 705.00 | 487 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 821 206.00 | 7 514 234.00 | 103 306 971.00 | 110 821 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 254 349.00 | 10 028 236.00 | 107 226 112.00 | 117 254 349.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 975 685.00 | 47 975 685.00 | | 47 975 685.00 |
DH Report à nouveau | -11 916 966.00 | -1 564 235.00 | | -11 916 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 131 016.00 | -10 352 732.00 | | -19 131 016.00 |
DL TOTAL (I) | 16 927 703.00 | 36 058 718.00 | | 16 927 703.00 |
DP Provisions pour risques | 5 084 710.00 | 7 473 245.00 | | 5 084 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 576 237.00 | 462 426.00 | | 1 576 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 660 947.00 | 7 935 671.00 | | 6 660 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 073.00 | 1 631 918.00 | | 139 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 686 856.00 | 123 742 181.00 | | 80 686 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 173.00 | 1 500 297.00 | | 1 236 173.00 |
EA Autres dettes | 1 497 101.00 | 1 476 630.00 | | 1 497 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 559 204.00 | 128 451 560.00 | | 83 559 204.00 |
ED (V) | 78 258.00 | 476 267.00 | | 78 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 226 112.00 | 172 922 217.00 | | 107 226 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 451 559.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 131.00 | 866 674.00 | | 11 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 095 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 056 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 152 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 488 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 029 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 837 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 522 533.00 | |
GE Autres charges | | | 385 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 143 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 655 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 313 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 343 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 959.00 | 72 034.00 | | 8 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 247.00 | 47 553.00 | | 65 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 053.00 | 269 246.00 | | 1 221 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 260.00 | 388 833.00 | | 1 295 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 255.00 | 2 775 383.00 | | 993 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 650.00 | 45 173.00 | | 52 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 287 407.00 | 1 235 078.00 | | 1 287 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333 312.00 | 4 055 632.00 | | 2 333 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 053.00 | -3 666 799.00 | | -1 038 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 330.00 | -3 871.00 | | 62 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 872.00 | -439 082.00 | | -312 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 529 140.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 356 529 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 660 156.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 375 660 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 131 016.00 | -10 352 732.00 | | -19 131 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 235 576.00 | | | 12 235 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 870.00 | | | 602 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836 140.00 | | | 8 836 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 337 040.00 | 542 410.00 | | 3 337 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 935 671.00 | 5 810 217.00 | 7 084 941.00 | 7 935 671.00 |
6T Sur comptes clients | 7 514 234.00 | | | 7 514 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 847 938.00 | 54 241.00 | | 7 847 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783 609.00 | 5 864 458.00 | 7 084 941.00 | 15 783 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522 533.00 | 5 863 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 287 407.00 | 1 221 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 666 656.00 | 80 666 656.00 | | 80 666 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 985.00 | 547 985.00 | | 547 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 410.00 | 611 410.00 | | 611 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 043.00 | 1 625 043.00 | | 1 625 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 462 223.00 | | | 1 462 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743 511.00 | 1 743 511.00 | | 1 743 511.00 |
UX Autres créances clients | 35 678 331.00 | | | 35 678 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 103 206.00 | | | 8 103 206.00 |
VB T. V. A. | 10 830 093.00 | | | 10 830 093.00 |
VC Groupe et associés | 26 837 745.00 | | | 26 837 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 661.00 | 2 315 661.00 | | 2 315 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 906.00 | | | 3 117 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 705.00 | | | 467 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 369 796.00 | 89 907 575.00 | 1 462 223.00 | 91 369 796.00 |
VW T.V.A. | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 874 865.00 | 85 874 865.00 | | 85 874 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 73.00 | | 62.00 |