| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967 576.00 | 3 629 832.00 | 337 743.00 | 3 967 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 219.00 | 118 013.00 | 20 206.00 | 138 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 827.00 | 673 793.00 | 731 034.00 | 1 404 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 803.00 | | 1 055 803.00 | 1 055 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 607.00 | 4 430 487.00 | 2 156 119.00 | 6 586 607.00 |
BT Marchandises | 11 255 262.00 | | 11 255 262.00 | 11 255 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 443 904.00 | | 14 443 904.00 | 14 443 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 344 673.00 | 12 886 405.00 | 60 458 268.00 | 73 344 673.00 |
BZ Autres créances | 58 423 111.00 | | 58 423 111.00 | 58 423 111.00 |
CF Disponibilités | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 638 423.00 | 12 886 405.00 | 144 752 018.00 | 157 638 423.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 225 030.00 | 17 316 892.00 | 146 908 138.00 | 164 225 030.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 470 316.00 | 11 470 316.00 | | 11 470 316.00 |
DH Report à nouveau | -4 664 138.00 | -3 110 432.00 | | -4 664 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983 071.00 | -1 553 706.00 | | 2 983 071.00 |
DL TOTAL (I) | 9 789 249.00 | 6 806 178.00 | | 9 789 249.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845 631.00 | 4 330 465.00 | | 2 845 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 120.00 | 478 392.00 | | 460 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 751.00 | 4 808 857.00 | | 3 305 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 374 684.00 | 1 207 964.00 | | 13 374 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055 235.00 | 25 090 596.00 | | 17 055 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 898 691.00 | 96 340 991.00 | | 100 898 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 904.00 | 1 849 341.00 | | 1 883 904.00 |
EA Autres dettes | 205 066.00 | 6 018 821.00 | | 205 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 417 580.00 | 130 507 713.00 | | 133 417 580.00 |
ED (V) | 395 558.00 | 17 465.00 | | 395 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 908 138.00 | 142 140 214.00 | | 146 908 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 832 634.00 | 281 531 740.00 | 816 364 374.00 | 534 832 634.00 |
FG Production vendue services | 4 707 741.00 | | 4 707 741.00 | 4 707 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 540 376.00 | 281 531 740.00 | 821 072 115.00 | 539 540 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 404 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 998 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 827 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669 463.00 | |
GE Autres charges | | | 289 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 340 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 168.00 | 145 890.00 | | 126 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 369 168.00 | 82 325.00 | | 3 369 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 336.00 | 228 215.00 | | 3 495 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114 108.00 | 307 456.00 | | 2 114 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 168.00 | | | 176 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 364.00 | 307 456.00 | | 2 291 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 972.00 | -79 241.00 | | 1 203 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715.00 | 19 168.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 706.00 | -98 432.00 | | 602 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 874 958.00 | 917 158 101.00 | | 827 874 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 891 885.00 | 918 711 807.00 | | 824 891 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983 071.00 | -1 553 706.00 | | 2 983 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 575.00 | | 7 500.00 | 3 967 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967 575.00 | | 7 500.00 | 3 967 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 884.00 | 10 405.00 | 7 427.00 | 123 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 884.00 | 10 405.00 | 7 427.00 | 123 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845 631.00 | 2 845 631.00 | 1 930 559.00 | 2 845 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 631.00 | 2 845 631.00 | 1 930 559.00 | 2 845 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669 463.00 | 1 087 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 168.00 | 3 243 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 443 904.00 | 4 108.00 | 14 439 796.00 | 14 443 904.00 |
UX Autres créances clients | 60 458 267.00 | 58 478 993.00 | 1 979 274.00 | 60 458 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 886 405.00 | 1 087 029.00 | 11 799 376.00 | 12 886 405.00 |
VB T. V. A. | 4 518 906.00 | 4 518 906.00 | | 4 518 906.00 |
VC Groupe et associés | 50 537 688.00 | 50 537 688.00 | | 50 537 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 374 684.00 | 13 374 684.00 | | 13 374 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271 228.00 | 3 271 228.00 | | 3 271 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 211 686.00 | 117 993 241.00 | 28 218 445.00 | 146 211 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 374 684.00 | 13 374 684.00 | | 13 374 684.00 |