| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967 575.00 | 3 224 256.00 | 743 319.00 | 3 967 575.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 807.00 | 107 030.00 | 27 777.00 | 134 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 472 758.00 | 573 566.00 | 899 192.00 | 1 472 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558 664.00 | | 1 558 664.00 | 1 558 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 487.00 | 3 913 702.00 | 3 232 784.00 | 7 146 487.00 |
BT Marchandises | 6 866 409.00 | | 6 866 409.00 | 6 866 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 133 374.00 | | 13 133 374.00 | 13 133 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 688 085.00 | 11 034 212.00 | 37 653 873.00 | 48 688 085.00 |
BZ Autres créances | 6 991 037.00 | | 6 991 037.00 | 6 991 037.00 |
CF Disponibilités | 10 186 475.00 | | 10 186 475.00 | 10 186 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 921.00 | | 294 921.00 | 294 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 160 300.00 | 11 034 212.00 | 75 126 088.00 | 86 160 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 337 914.00 | 14 947 914.00 | 78 390 000.00 | 93 337 914.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 470 316.00 | 47 975 685.00 | | 11 470 316.00 |
DH Report à nouveau | | -32 880 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 110 432.00 | -18 625 157.00 | | -3 110 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 884.00 | -3 529 684.00 | | 8 359 884.00 |
DP Provisions pour risques | 3 485 019.00 | 3 538 042.00 | | 3 485 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 686.00 | 522 085.00 | | 492 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 977 705.00 | 4 060 127.00 | | 3 977 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 492.00 | 39 999.00 | | 107 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 780 203.00 | 30 140 704.00 | | 20 780 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995 200.00 | 86 043 929.00 | | 41 995 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 731.00 | 2 290 863.00 | | 2 127 731.00 |
EA Autres dettes | 1 039 416.00 | 520 150.00 | | 1 039 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 052 412.00 | 119 035 645.00 | | 66 052 412.00 |
ED (V) | | 1 490 015.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 390 001.00 | 121 056 103.00 | | 78 390 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 690 052.00 | 357 096 804.00 | 728 786 856.00 | 371 690 052.00 |
FG Production vendue services | 5 726 037.00 | | 5 726 037.00 | 5 726 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 416 089.00 | 357 096 804.00 | 734 512 894.00 | 377 416 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 042 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 768 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 115 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 057 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 826 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 067.00 | 481 272.00 | | 27 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 294.00 | 641 252.00 | | 381 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 226.00 | 1 122 524.00 | | 428 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 070.00 | 77 392.00 | | 621 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 603.00 | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 000.00 | 3 100 000.00 | | 243 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 913.00 | 3 177 995.00 | | 864 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 686.00 | -2 055 471.00 | | -436 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 962.00 | 128 428.00 | | -21 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 378.00 | -156 843.00 | | -130 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 010 052.00 | 674 432 754.00 | | 746 010 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 120 484.00 | 693 057 911.00 | | 749 120 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 110 432.00 | -18 625 157.00 | | -3 110 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 146.00 | | 723 408.00 | 6 427 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 069.00 | | 7 146 486.00 | 4 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | 143 656.00 | 4 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 397.00 | | 219 177.00 | 3 748 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 493.00 | | 28 232.00 | 119 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 256.00 | | 475 999.00 | 2 559 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 462.00 | 307 794.00 | | 2 916 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916 462.00 | 307 794.00 | | 2 916 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 994.00 | 71 572.00 | | 501 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 993.00 | 71 573.00 | | 501 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 993.00 | 71 573.00 | | 501 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995 200.00 | 41 995 200.00 | | 41 995 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 337.00 | 783 337.00 | | 783 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 787.00 | 683 787.00 | | 683 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 472 758.00 | | 1 472 758.00 | 1 472 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558 664.00 | 1 558 664.00 | | 1 558 664.00 |
UX Autres créances clients | 30 465 130.00 | 30 465 130.00 | | 30 465 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 222 955.00 | 18 222 955.00 | | 18 222 955.00 |
VB T. V. A. | 1 306 977.00 | 1 306 977.00 | | 1 306 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 859 725.00 | 4 328 833.00 | 530 892.00 | 4 859 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VI Groupe et associés | 20 780 203.00 | 20 780 203.00 | | 20 780 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 555 225.00 | 407 984.00 | | 13 555 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 494 857.00 | 56 343 966.00 | 2 003 650.00 | 71 494 857.00 |
VW T.V.A. | 626 059.00 | 626 059.00 | | 626 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 196 469.00 | 65 196 469.00 | | 65 196 469.00 |