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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748 397.00 | 2 916 462.00 | 831 935.00 | 3 748 397.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 644.00 | 103 996.00 | 6 648.00 | 110 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 466 267.00 | 501 993.00 | 964 274.00 | 1 466 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 156.00 | | 1 089 156.00 | 1 089 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 147.00 | 3 531 301.00 | 2 895 845.00 | 6 427 147.00 |
BT Marchandises | 4 597 011.00 | | 4 597 011.00 | 4 597 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 059 623.00 | | 14 059 623.00 | 14 059 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 347 197.00 | 8 750 444.00 | 81 596 752.00 | 90 347 197.00 |
BZ Autres créances | 1 672 495.00 | | 1 672 495.00 | 1 672 495.00 |
CF Disponibilités | 15 813 734.00 | | 15 813 734.00 | 15 813 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 836.00 | | 200 836.00 | 200 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 690 897.00 | 8 750 444.00 | 117 940 453.00 | 126 690 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 806.00 | | 219 806.00 | 219 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 337 849.00 | 12 281 746.00 | 121 056 103.00 | 133 337 849.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 975 685.00 | 47 975 685.00 | | 47 975 685.00 |
DH Report à nouveau | -32 880 212.00 | -31 047 982.00 | | -32 880 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 157.00 | -1 832 230.00 | | -18 625 157.00 |
DL TOTAL (I) | -3 529 684.00 | 15 095 473.00 | | -3 529 684.00 |
DP Provisions pour risques | 3 538 042.00 | 1 587 273.00 | | 3 538 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 085.00 | 428 122.00 | | 522 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060 127.00 | 2 015 395.00 | | 4 060 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 999.00 | 2 208 276.00 | | 39 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 140 704.00 | 18 721 571.00 | | 30 140 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 929.00 | 75 547 412.00 | | 86 043 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 863.00 | 2 036 901.00 | | 2 290 863.00 |
EA Autres dettes | 520 150.00 | 558 282.00 | | 520 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 035 645.00 | 99 072 441.00 | | 119 035 645.00 |
ED (V) | 1 490 015.00 | 1 037 091.00 | | 1 490 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 056 103.00 | 117 220 399.00 | | 121 056 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 557 777.00 | 316 460 940.00 | 655 018 717.00 | 338 557 777.00 |
FG Production vendue services | 11 171 325.00 | | 11 171 325.00 | 11 171 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 729 102.00 | 316 460 940.00 | 666 190 042.00 | 349 729 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 209 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 779 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 415 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 387 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 765 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 598 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 272.00 | 236 907.00 | | 481 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 252.00 | 1 335 352.00 | | 641 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 524.00 | 1 572 259.00 | | 1 122 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 392.00 | 1 495 150.00 | | 77 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 4 474.00 | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 000.00 | 361 294.00 | | 3 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177 995.00 | 1 860 918.00 | | 3 177 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055 471.00 | -288 659.00 | | -2 055 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 428.00 | 20 202.00 | | 128 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 843.00 | -180 119.00 | | -156 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 432 754.00 | 635 153 865.00 | | 674 432 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 057 911.00 | 636 986 095.00 | | 693 057 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 625 157.00 | -1 832 230.00 | | -18 625 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 015 395.00 | 3 364 986.00 | 1 320 253.00 | 2 015 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 395.00 | 3 364 986.00 | 1 320 253.00 | 2 015 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 986.00 | 678 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 100 000.00 | 641 251.00 | |