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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417 807.00 | 2 598 374.00 | 819 433.00 | 3 417 807.00 |
AP Constructions | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 958.00 | 97 196.00 | 11 762.00 | 108 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 464 693.00 | 444 935.00 | 1 019 759.00 | 1 464 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863 588.00 | | 1 863 588.00 | 1 863 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867 729.00 | 3 149 354.00 | 3 718 375.00 | 6 867 729.00 |
BT Marchandises | 7 012 068.00 | | 7 012 068.00 | 7 012 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 065 544.00 | | 9 065 544.00 | 9 065 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 080 454.00 | 7 295 647.00 | 50 784 807.00 | 58 080 454.00 |
BZ Autres créances | 21 954 612.00 | | 21 954 612.00 | 21 954 612.00 |
CF Disponibilités | 21 508 970.00 | | 21 508 970.00 | 21 508 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 323.00 | | 255 323.00 | 255 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 876 972.00 | 7 295 647.00 | 110 581 325.00 | 117 876 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 920 699.00 | | 2 920 699.00 | 2 920 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 665 400.00 | 10 445 001.00 | 117 220 399.00 | 127 665 400.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 975 685.00 | 47 975 685.00 | | 47 975 685.00 |
DH Report à nouveau | -31 047 982.00 | -11 916 966.00 | | -31 047 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832 230.00 | -19 131 016.00 | | -1 832 230.00 |
DL TOTAL (I) | 15 095 473.00 | 16 927 703.00 | | 15 095 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 273.00 | 5 084 710.00 | | 1 587 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 122.00 | 1 576 237.00 | | 428 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 015 395.00 | 6 660 947.00 | | 2 015 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 276.00 | 139 073.00 | | 2 208 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 721 571.00 | | | 18 721 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 547 412.00 | 80 686 856.00 | | 75 547 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 901.00 | 1 236 173.00 | | 2 036 901.00 |
EA Autres dettes | 558 282.00 | 1 497 101.00 | | 558 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 072 441.00 | 83 559 204.00 | | 99 072 441.00 |
ED (V) | 1 037 091.00 | 78 258.00 | | 1 037 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 220 399.00 | 107 226 112.00 | | 117 220 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 021 449.00 | 152 038 814.00 | 618 060 262.00 | 466 021 449.00 |
FG Production vendue services | 6 336 987.00 | | 6 336 987.00 | 6 336 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 358 435.00 | 152 038 814.00 | 624 397 249.00 | 472 358 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 950 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 874 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 413 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 654 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 264 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 930 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 531 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 907.00 | 65 247.00 | | 236 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 335 352.00 | 1 221 053.00 | | 1 335 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 259.00 | 1 295 260.00 | | 1 572 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 150.00 | 993 255.00 | | 1 495 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | 52 650.00 | | 4 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 294.00 | 1 287 407.00 | | 361 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 918.00 | 2 333 312.00 | | 1 860 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 659.00 | -1 038 053.00 | | -288 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 202.00 | 62 330.00 | | 20 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 120.00 | -312 872.00 | | -180 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 153 865.00 | 1 356 529 140.00 | | 635 153 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 986 095.00 | 1 375 660 156.00 | | 636 986 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832 230.00 | -19 131 016.00 | | -1 832 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 945.00 | 56 990.00 | | 387 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 945.00 | 56 990.00 | | 387 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 945.00 | 56 990.00 | | 387 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 464 693.00 | | 1 464 693.00 | 1 464 693.00 |
VP Divers | 1 863 588.00 | | | 1 863 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 281.00 | 1 863 588.00 | 1 464 693.00 | 3 328 281.00 |