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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 254.00 | 4 816.00 | 31 439.00 | 36 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 1 224.00 | 4 526.00 | 5 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 651.00 | | 648 651.00 | 648 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 218 167.00 | 6 039.00 | 53 212 128.00 | 53 218 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 343.00 | | 766 343.00 | 766 343.00 |
BZ Autres créances | 22 835 537.00 | | 22 835 537.00 | 22 835 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 721.00 | |
CF Disponibilités | 882 554.00 | | 882 554.00 | 882 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 484 434.00 | | 24 484 434.00 | 24 484 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 702 601.00 | 6 039.00 | 77 696 562.00 | 77 702 601.00 |
CU Autres participations | 52 245 929.00 | | 52 245 929.00 | 52 245 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 833 332.00 | 16 833 332.00 | | 16 833 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 666.00 | 1 766 666.00 | | 1 766 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 615.00 | 970 064.00 | | 1 172 615.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 780.00 | -178 992.00 | | -2 055 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 204.00 | -1 876 788.00 | | -1 004 204.00 |
DK Provisions réglementées | 917 223.00 | 455 688.00 | | 917 223.00 |
DL TOTAL (I) | 16 457 237.00 | 16 999 907.00 | | 16 457 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 722 127.00 | 3 249 882.00 | | 5 722 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 310 865.00 | 19 330 896.00 | | 20 310 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 733 633.00 | 41 206 550.00 | | 37 733 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 076.00 | 1 919 988.00 | | 2 241 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 582.00 | 853 568.00 | | 745 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 300.00 | 68 973.00 | | 205 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 693.00 | 12 665.00 | | 7 693.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 239 325.00 | 63 379 976.00 | | 61 239 325.00 |
ED (V) | 409 258.00 | 423 918.00 | | 409 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 696 562.00 | 80 379 882.00 | | 77 696 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 790 985.00 | |
FG Production vendue services | 1 244 444.00 | | 1 244 444.00 | 1 244 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 444.00 | | 1 244 444.00 | 1 244 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 615.00 | 1 432 878.00 | | 43 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 534.00 | 301 482.00 | | 461 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 149.00 | 1 734 360.00 | | 505 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 149.00 | -1 734 360.00 | | -505 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430 253.00 | -495 916.00 | | -1 430 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 520.00 | 2 408 566.00 | | 1 886 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 724.00 | 4 285 353.00 | | 2 890 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 204.00 | -1 876 788.00 | | -1 004 204.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 434 548.00 | 282 549.00 | | 2 434 548.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 434 548.00 | 202 549.00 | | 2 434 548.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 434 548.00 | 202 549.00 | | 2 434 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 586 553.00 | | 631 614.00 | 52 586 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 527 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 218 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | 21 374.00 | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | | 610 241.00 | 44 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 527 512.00 | | | 52 527 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 5 855.00 | | 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 4 753.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 1 102.00 | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 688.00 | 461 534.00 | | 455 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 688.00 | 461 534.00 | | 455 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 310 865.00 | | | 20 310 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 582.00 | 745 582.00 | | 745 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 766 343.00 | | | 766 343.00 |
VB T. V. A. | 344 283.00 | | | 344 283.00 |
VC Groupe et associés | 19 728 271.00 | | | 19 728 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 733 633.00 | 3 762 203.00 | 17 571 430.00 | 37 733 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 078.00 | 2 241 076.00 | | 2 241 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755 534.00 | | | 2 755 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 601 879.00 | 23 601 879.00 | | 23 601 879.00 |
VW T.V.A. | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 239 325.00 | 6 957 030.00 | 17 571 430.00 | 61 239 325.00 |