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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 721.00 | 18 869.00 | 60 852.00 | 79 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 845.00 | 18 993.00 | 73 852.00 | 92 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 963.00 | | 208 963.00 | 208 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 807.00 | 18 993.00 | 282 814.00 | 301 807.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 547.00 | 96 401.00 | | 77 547.00 |
DL TOTAL (I) | 178 948.00 | 101 401.00 | | 178 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 307.00 | 66 317.00 | | 52 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 17 400.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 4 416.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 757.00 | 64 930.00 | | 43 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 866.00 | 153 062.00 | | 103 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 814.00 | 254 463.00 | | 282 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 152.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 152.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -152.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 37 565.00 | | 28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 542.00 | 228 541.00 | | 249 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 995.00 | 132 140.00 | | 171 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 547.00 | 96 401.00 | | 77 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | 13 939.00 | | 5 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 119.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 13 820.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 307.00 | 14 226.00 | 30 605.00 | 52 307.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 576.00 | 166 586.00 | | 166 576.00 |
VW T.V.A. | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 866.00 | 65 785.00 | 30 605.00 | 103 866.00 |