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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 201.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 34 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 662 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 562.00 | |
BZ Autres créances | | | -2 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 382 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 538 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 201 724.00 | |
CU Autres participations | | | 1 582 508.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 500.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 427 969.00 | 279 236.00 | | 427 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 953.00 | 156 560.00 | | 234 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 250.00 | 1 333 297.00 | | 1 568 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 879.00 | 634 158.00 | | 541 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 36 058.00 | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 4 395.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 540.00 | 54 300.00 | | 38 540.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 473.00 | 729 059.00 | | 633 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 724.00 | 2 062 356.00 | | 2 201 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 047.00 | 191 479.00 | | 188 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 116.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 7 894.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 140.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 6 244.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 1 650.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 544.00 | 41 312.00 | | 44 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 196.00 | 378 211.00 | | 473 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 243.00 | 221 651.00 | | 238 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 953.00 | 156 560.00 | | 234 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 951.00 | | 31 508.00 | 1 636 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | | 26 408.00 | 59 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 408.00 | | 5 100.00 | 1 577 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 501.00 | 15 020.00 | | 25 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 377.00 | 15 020.00 | | 25 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 522.00 | -3 522.00 | | -3 522.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 879.00 | 96 453.00 | 358 486.00 | 541 879.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 911.00 | 156 011.00 | 34 900.00 | 190 911.00 |
VW T.V.A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 473.00 | 188 047.00 | 358 486.00 | 633 473.00 |