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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 611 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 062 357.00 | |
CU Autres participations | | | 1 577 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 5 000.00 | | 897 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 236.00 | 173 448.00 | | 279 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 561.00 | 105 788.00 | | 156 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 297.00 | 284 736.00 | | 1 333 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 158.00 | 36 300.00 | | 634 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 059.00 | 3 307.00 | | 36 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 8 191.00 | | 4 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | 45 494.00 | | 54 300.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 060.00 | 93 292.00 | | 729 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 357.00 | 378 028.00 | | 2 062 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 480.00 | 64 064.00 | | 191 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 779.00 | 2.00 | | 7 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | 13 000.00 | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 39.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | 2.00 | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | 13 039.00 | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | -39.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 313.00 | 38 352.00 | | 41 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 212.00 | 293 454.00 | | 378 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 651.00 | 187 666.00 | | 221 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 561.00 | 105 788.00 | | 156 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 766.00 | | 1 579 037.00 | 80 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 852.00 | 1 636 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 852.00 | 59 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | | 1 629.00 | 80 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 132.00 | 9 117.00 | 16 748.00 | 33 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 008.00 | 9 117.00 | 16 748.00 | 33 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 977.00 | -1 977.00 | | -1 977.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 158.00 | 96 578.00 | 364 115.00 | 634 158.00 |
VI Groupe et associés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
VW T.V.A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 059.00 | 191 479.00 | 364 115.00 | 729 059.00 |