| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 814.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 922 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 671 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 197 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 476 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 148 559.00 | |
CU Autres participations | | | 1 710 613.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 328.00 | | |
DG Autres réserves | 671 251.00 | 427 969.00 | | 671 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 355.00 | 234 953.00 | | 1 014 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 907.00 | 1 568 250.00 | | 2 582 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 022.00 | 541 879.00 | | 449 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 857.00 | 45 706.00 | | 13 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | 7 198.00 | | 48 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 622.00 | 38 540.00 | | 54 622.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 653.00 | 633 473.00 | | 565 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 560.00 | 2 201 724.00 | | 3 148 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 047.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 305.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 336.00 | | | 733 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 419.00 | 305.00 | | 733 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 526.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301.00 | 526.00 | | 17 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 118.00 | -221.00 | | 716 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 528.00 | 44 544.00 | | 97 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 372.00 | 473 197.00 | | 1 303 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 016.00 | 238 243.00 | | 289 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 355.00 | 234 953.00 | | 1 014 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 359.00 | | 1 042 253.00 | 1 703 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 2 632 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 729 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 827.00 | | 10 712.00 | 85 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 408.00 | | 1 031 541.00 | 1 617 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 521.00 | 17 302.00 | | 40 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | 17 302.00 | | 40 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 336.00 | | 922 336.00 | 922 336.00 |
UX Autres créances clients | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -11 898.00 | -11 898.00 | | -11 898.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 021.00 | 96 261.00 | 352 760.00 | 449 021.00 |
VI Groupe et associés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 502.00 | 198 166.00 | 922 336.00 | 1 120 502.00 |
VW T.V.A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 652.00 | 212 892.00 | 352 760.00 | 565 652.00 |