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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 342.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 977 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 059 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 486 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 639 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 699 115.00 | |
CU Autres participations | | | 5 036 339.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 007.00 | 20 075.00 | | 55 007.00 |
DG Autres réserves | 1 314 871.00 | 651 174.00 | | 1 314 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879 244.00 | 698 628.00 | | 3 879 244.00 |
DK Provisions réglementées | 742.00 | 301.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 866.00 | 2 267 180.00 | | 6 146 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 876.00 | 449 021.00 | | 355 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 13 856.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | 12 090.00 | | 32 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 358.00 | 79 557.00 | | 163 358.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 249.00 | 554 675.00 | | 552 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 115.00 | 2 821 855.00 | | 6 699 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 849.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 721 902.00 | 733 336.00 | | 4 721 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721 902.00 | 733 419.00 | | 4 721 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 000.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336 940.00 | 342 704.00 | | 1 336 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 301.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 411.00 | 344 005.00 | | 1 337 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384 490.00 | 389 413.00 | | 3 384 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 711.00 | 86 551.00 | | 116 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 279.00 | 1 303 371.00 | | 5 613 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 035.00 | 604 743.00 | | 1 734 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879 244.00 | 698 628.00 | | 3 879 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 572.00 | | 5 014 545.00 | 1 480 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336 940.00 | 5 036 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 439.00 | 5 157 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 121 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 539.00 | | 25 173.00 | 96 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 909.00 | | 4 989 371.00 | 1 383 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824.00 | 18 849.00 | 499.00 | 57 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 700.00 | 18 849.00 | 499.00 | 57 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 825.00 | | 977 825.00 | 977 825.00 |
UX Autres créances clients | 462 541.00 | 462 541.00 | | 462 541.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 876.00 | 96 298.00 | 259 577.00 | 355 876.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 007.00 | 487 181.00 | 977 825.00 | 1 465 007.00 |
VW T.V.A. | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 249.00 | 292 671.00 | 259 577.00 | 552 249.00 |