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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 250.00 | 10 788.00 | 120 462.00 | 131 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 489.00 | 236.00 | 1 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 063.00 | 7 263.00 | 22 800.00 | 30 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 432.00 | 116 702.00 | 1 728 730.00 | 1 845 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314 909.00 | | 7 314 909.00 | 7 314 909.00 |
BZ Autres créances | 408 431.00 | | 408 431.00 | 408 431.00 |
CF Disponibilités | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 778 246.00 | | 7 778 246.00 | 7 778 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 678.00 | 116 702.00 | 9 506 976.00 | 9 623 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 503 451.00 | 97 182.00 | 1 406 269.00 | 1 503 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 200.00 | 1 000.00 | | 543 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 003.00 | | | 672 003.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 136.00 | | | -443 136.00 |
DL TOTAL (I) | 772 966.00 | 1 000.00 | | 772 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 577.00 | | | 5 280 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 486.00 | | | 828 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 636.00 | | | 8 680 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 976.00 | 1 000.00 | | 9 506 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 535.00 | | | 8 660 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 050 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 050 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 33 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 373.00 | | | 411 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 373.00 | | | 411 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 373.00 | | | -411 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 490.00 | | | -11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 571.00 | | | 5 295 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 707.00 | | | 5 738 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 136.00 | | | -443 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 473.00 | | 1 818 959.00 | 25 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | 76 943.00 | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | | 6 315.00 | 23 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 655.00 | 21 819.00 | | 31 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 655.00 | 21 819.00 | | 31 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 577.00 | 5 280 577.00 | | 5 280 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 133.00 | 392 133.00 | | 392 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 198.00 | 361 198.00 | | 361 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 365.00 | 641 365.00 | | 641 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 314 609.00 | | | 7 314 609.00 |
VB T. V. A. | 300 497.00 | | | 300 497.00 |
VC Groupe et associés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 500.00 | 1 823 500.00 | | 1 823 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735 946.00 | 7 735 946.00 | | 7 735 946.00 |
VW T.V.A. | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 536.00 | 8 680 536.00 | | 8 680 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |