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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 150.00 | 100 764.00 | 38 386.00 | 139 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 528.00 | 29 465.00 | 13 062.00 | 42 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 371.00 | 895 865.00 | 474 506.00 | 1 370 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 711.00 | 25 382.00 | 4 438 328.00 | 4 463 711.00 |
BZ Autres créances | 577 156.00 | | 577 156.00 | 577 156.00 |
CF Disponibilités | 849 819.00 | | 849 819.00 | 849 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 031.00 | 25 382.00 | 5 874 649.00 | 5 900 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 403.00 | 921 247.00 | 6 349 156.00 | 7 270 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 186 968.00 | 763 910.00 | 423 058.00 | 1 186 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 003.00 | 672 003.00 | | 672 003.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 520.00 | -1 163 088.00 | | -1 523 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 158.00 | -360 432.00 | | 878 158.00 |
DL TOTAL (I) | 570 746.00 | -307 417.00 | | 570 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 173.00 | 91 204.00 | | 156 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 173.00 | 91 204.00 | | 156 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 292.00 | 5 432 219.00 | | 2 626 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 582.00 | 1 172 682.00 | | 1 220 582.00 |
EA Autres dettes | 1 751 620.00 | 2 812 600.00 | | 1 751 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 748.00 | 37 975.00 | | 23 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 243.00 | 9 455 476.00 | | 5 622 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 156.00 | 9 239 262.00 | | 6 349 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 811 557.00 | | 7 811 557.00 | 7 811 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 557.00 | | 7 811 557.00 | 7 811 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -776 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 507.00 | 31 955.00 | | 8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 650.00 | 6 814 807.00 | | 7 825 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 493.00 | 7 175 239.00 | | 6 947 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 158.00 | -360 432.00 | | 878 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 872.00 | | 4 448.00 | 1 369 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326 118.00 | | | 1 326 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 370 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 42 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 028.00 | | 4 448.00 | 42 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 287.00 | 673 602.00 | 3 949.00 | 558 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 325.00 | 332 075.00 | | 534 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 341 527.00 | 3 949.00 | 23 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 204.00 | 65 157.00 | 188.00 | 91 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 204.00 | 65 157.00 | 188.00 | 91 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 292.00 | 2 626 292.00 | | 2 626 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 785.00 | 437 785.00 | | 437 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 876.00 | 317 876.00 | | 317 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433 252.00 | 4 433 252.00 | | 4 433 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VB T. V. A. | 480 888.00 | 480 888.00 | | 480 888.00 |
VC Groupe et associés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 620.00 | 1 751 620.00 | | 1 751 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 040 867.00 | 5 040 867.00 | | 5 040 867.00 |
VW T.V.A. | 387 643.00 | 387 643.00 | | 387 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 494.00 | 5 598 494.00 | | 5 598 494.00 |