| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 150.00 | 138 622.00 | 528.00 | 139 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 837.00 | 40 963.00 | 17 874.00 | 58 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 681.00 | 1 318 255.00 | 68 425.00 | 1 386 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 307.00 | 43 454.00 | 3 945 854.00 | 3 989 307.00 |
BZ Autres créances | 3 289 213.00 | | 3 289 213.00 | 3 289 213.00 |
CF Disponibilités | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 895.00 | 43 454.00 | 7 286 441.00 | 7 329 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 576.00 | 1 361 709.00 | 7 354 867.00 | 8 716 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 186 968.00 | 1 136 945.00 | 50 023.00 | 1 186 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 003.00 | 672 003.00 | | 672 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 312 502.00 | -645 363.00 | | 312 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 760.00 | 974 312.00 | | 719 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 811.00 | 1 545 052.00 | | 2 264 811.00 |
DP Provisions pour risques | 289 377.00 | 327 429.00 | | 289 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 727.00 | 45 622.00 | | 23 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 104.00 | 373 051.00 | | 313 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 257.00 | 2 554 937.00 | | 3 745 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 612.00 | 1 076 410.00 | | 833 612.00 |
EA Autres dettes | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 417.00 | 30 999.00 | | 68 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 951.00 | 3 662 346.00 | | 4 776 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 867.00 | 5 580 449.00 | | 7 354 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 499 073.00 | | 5 499 073.00 | 5 499 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 073.00 | | 5 499 073.00 | 5 499 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 425.00 | |
GE Autres charges | | | 35 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 930.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 695.00 | 6 727.00 | | 8 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 392.00 | 247 089.00 | | 243 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 916.00 | 7 091 463.00 | | 5 868 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 156.00 | 6 117 151.00 | | 5 149 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 760.00 | 974 312.00 | | 719 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 105.00 | | 8 576.00 | 1 378 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326 118.00 | | | 1 326 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 261.00 | | 8 576.00 | 50 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 905.00 | 151 350.00 | | 1 166 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 129 898.00 | 145 669.00 | | 1 129 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 282.00 | 5 681.00 | | 35 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 051.00 | 307 425.00 | 367 372.00 | 373 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 051.00 | 307 425.00 | 367 372.00 | 373 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 425.00 | 367 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 257.00 | 3 745 257.00 | | 3 745 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 099.00 | 333 099.00 | | 333 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 163.00 | 3 937 163.00 | | 3 937 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VB T. V. A. | 514 281.00 | 514 281.00 | | 514 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 625.00 | 2 754 625.00 | | 2 754 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 279 077.00 | 7 279 077.00 | | 7 279 077.00 |
VW T.V.A. | 295 463.00 | 295 463.00 | | 295 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 535.00 | 4 708 535.00 | | 4 708 535.00 |