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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 150.00 | 38 090.00 | 101 060.00 | 139 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 026.00 | | 275 026.00 | 275 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 390.00 | 15 873.00 | 21 517.00 | 37 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 224.00 | 581 347.00 | 2 074 878.00 | 2 656 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780 908.00 | | 5 780 908.00 | 5 780 908.00 |
BZ Autres créances | 785 212.00 | | 785 212.00 | 785 212.00 |
CF Disponibilités | 952 821.00 | | 952 821.00 | 952 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 876.00 | | 7 532 876.00 | 7 532 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 100.00 | 581 347.00 | 9 607 754.00 | 10 189 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 202 933.00 | 525 658.00 | 1 677 274.00 | 2 202 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 003.00 | 672 003.00 | | 672 003.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -443 136.00 | | | -443 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 952.00 | -443 136.00 | | -719 952.00 |
DL TOTAL (I) | 53 015.00 | 772 966.00 | | 53 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 945.00 | 53 474.00 | | 78 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 945.00 | 53 474.00 | | 78 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 725.00 | 5 280 577.00 | | 5 171 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 487.00 | 826 486.00 | | 1 133 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 125.00 | | |
EA Autres dettes | 3 170 583.00 | 2 464 864.00 | | 3 170 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 475 794.00 | 8 680 535.00 | | 9 475 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 754.00 | 9 506 976.00 | | 9 607 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 625 644.00 | | 5 625 644.00 | 5 625 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 644.00 | | 5 625 644.00 | 5 625 644.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 471.00 | |
GE Autres charges | | | 50 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 996.00 | 411 373.00 | | 532 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 996.00 | 411 373.00 | | 532 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 032.00 | -411 373.00 | | -473 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 431.00 | 11 062.00 | | 15 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 668.00 | -17 490.00 | | -16 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 630.00 | 5 295 571.00 | | 5 685 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 582.00 | 5 738 707.00 | | 6 405 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 952.00 | -443 136.00 | | -719 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 433.00 | | 1 006 875.00 | 1 845 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734 701.00 | | 607 382.00 | 1 734 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 063.00 | | 7 328.00 | 30 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 474.00 | 25 471.00 | | 53 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 474.00 | 25 471.00 | | 53 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 577.00 | -108 852.00 | | 5 280 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 133.00 | -50 066.00 | | 392 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 198.00 | -140 732.00 | | 361 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 125.00 | -63 125.00 | | 63 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 365.00 | -638 262.00 | | 641 365.00 |
VB T. V. A. | 300 497.00 | | | 300 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 500.00 | 1 344 000.00 | | 1 823 500.00 |
VP Divers | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 3 916.00 | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 723 340.00 | -1 157 220.00 | -719 952.00 | 7 723 340.00 |
VW T.V.A. | 59 052.00 | 493 882.00 | | 59 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635 053.00 | 840 741.00 | | 8 635 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |