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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 150.00 | 65 920.00 | 73 230.00 | 139 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 028.00 | 23 962.00 | 18 066.00 | 42 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 870.00 | 558 287.00 | 811 584.00 | 1 369 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556 782.00 | 39 281.00 | 7 517 501.00 | 7 556 782.00 |
BZ Autres créances | 895 866.00 | | 895 866.00 | 895 866.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 960.00 | 39 281.00 | 8 427 679.00 | 8 466 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 830.00 | 597 568.00 | 9 239 263.00 | 9 836 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 186 968.00 | 466 680.00 | 720 288.00 | 1 186 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 003.00 | 672 003.00 | | 672 003.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 088.00 | -443 136.00 | | -1 163 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 432.00 | -719 952.00 | | -360 432.00 |
DL TOTAL (I) | -307 417.00 | 53 015.00 | | -307 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 204.00 | 78 945.00 | | 91 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 204.00 | 78 945.00 | | 91 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 219.00 | 5 171 725.00 | | 5 432 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 682.00 | 1 133 487.00 | | 1 172 682.00 |
EA Autres dettes | 2 812 600.00 | 3 170 583.00 | | 2 812 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 455 476.00 | 9 475 794.00 | | 9 455 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 262.00 | 9 607 754.00 | | 9 239 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 814 650.00 | | 6 814 650.00 | 6 814 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 650.00 | | 6 814 650.00 | 6 814 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 404.00 | |
GE Autres charges | | | 50 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 150.00 | | | 776 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 150.00 | 532 996.00 | | 776 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 150.00 | -473 032.00 | | -776 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 955.00 | 15 431.00 | | 31 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | -16 668.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 807.00 | 5 685 630.00 | | 6 814 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 239.00 | 6 405 582.00 | | 7 175 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 432.00 | -719 952.00 | | -360 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 158.00 | | 8 742.00 | 2 657 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 343 016.00 | | | 2 343 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 083.00 | 1 297 094.00 | 1 369 872.00 | -2 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -198 166.00 | 1 218 151.00 | 1 326 118.00 | -198 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 083.00 | 78 943.00 | 1 726.00 | 196 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 752.00 | | 4 104.00 | 276 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | | 4 638.00 | 37 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 158.00 | | | 2 657 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 945.00 | 12 404.00 | 145.00 | 78 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 945.00 | 12 404.00 | 145.00 | 78 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 404.00 | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 219.00 | 5 431 202.00 | 1 018.00 | 5 432 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 854.00 | 298 854.00 | | 298 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 044.00 | 226 044.00 | | 226 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 509 645.00 | 7 422 880.00 | 86 765.00 | 7 509 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VB T. V. A. | 841 537.00 | 841 537.00 | | 841 537.00 |
VC Groupe et associés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 400.00 | 2 781 400.00 | | 2 781 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452 703.00 | 8 365 938.00 | 86 765.00 | 8 452 703.00 |
VW T.V.A. | 594 285.00 | 594 285.00 | | 594 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 501.00 | 9 416 484.00 | 1 016.00 | 9 417 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |