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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 10 800.00 | 43 200.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 916.00 | 10 800.00 | 245 116.00 | 255 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
BZ Autres créances | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CF Disponibilités | 310 576.00 | | 310 576.00 | 310 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 826.00 | | 450 826.00 | 450 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 742.00 | 10 800.00 | 695 942.00 | 706 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | -174.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 13 082.00 | 4 826.00 | | 13 082.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 430.00 | | | 252 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 991.00 | 42.00 | | 267 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
EA Autres dettes | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 860.00 | 181.00 | | 662 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 942.00 | 5 007.00 | | 695 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 332.00 | 181.00 | | 452 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 412.00 | 45 698.00 | 2 024 110.00 | 1 978 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 412.00 | 45 698.00 | 2 024 110.00 | 1 978 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 682.00 | | | 2 038 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 426.00 | 174.00 | | 2 030 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | -174.00 | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 991.00 | 267 991.00 | | 267 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UX Autres créances clients | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 430.00 | 41 902.00 | 170 171.00 | 252 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VP Divers | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
VW T.V.A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 860.00 | 452 332.00 | 170 171.00 | 662 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 233.00 | 35.00 | | 216 233.00 |
ST Autres comptes | 247 285.00 | 139.00 | | 247 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708 109.00 | | | 708 109.00 |
YT Sous‐traitance | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 749.00 | 23.00 | | 166 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 641.00 | 174.00 | | 1 409 641.00 |