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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 21 600.00 | 32 400.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 916.00 | 21 600.00 | 234 316.00 | 255 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
BZ Autres créances | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
CF Disponibilités | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 327.00 | | 461 327.00 | 461 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 243.00 | 21 600.00 | 695 643.00 | 717 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 582.00 | -174.00 | | 7 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 257.00 | 8 256.00 | | -16 257.00 |
DL TOTAL (I) | -3 175.00 | 13 082.00 | | -3 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 857.00 | 252 430.00 | | 211 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 033.00 | 267 991.00 | | 235 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 835.00 | 122 859.00 | | 112 835.00 |
EA Autres dettes | 32 408.00 | 19 581.00 | | 32 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 818.00 | 662 860.00 | | 698 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 643.00 | 695 942.00 | | 695 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 944.00 | 452 332.00 | | 529 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 810.00 | 41 297.00 | 2 020 107.00 | 1 978 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 810.00 | 41 297.00 | 2 020 107.00 | 1 978 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 408.00 | 4 917.00 | | 348 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 850.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 850.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -850.00 | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 635.00 | 2 038 682.00 | | 2 401 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 892.00 | 2 030 426.00 | | 2 417 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 257.00 | 8 256.00 | | -16 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 916.00 | | | 255 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 033.00 | 235 033.00 | | 235 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 857.00 | 42 983.00 | 168 874.00 | 211 857.00 |
VI Groupe et associés | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
VP Divers | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 935.00 | 238 935.00 | | 238 935.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 818.00 | 529 944.00 | 168 874.00 | 698 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 056.00 | 31 981.00 | | 24 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 870.00 | 216 233.00 | | 112 870.00 |
ST Autres comptes | 646 831.00 | 247 285.00 | | 646 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 325.00 | 708 109.00 | | 725 325.00 |
YT Sous‐traitance | 123 007.00 | 101 557.00 | | 123 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 652.00 | 136 457.00 | | 157 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 352.00 | 9 157.00 | | 12 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 408.00 | 41 138.00 | | 36 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 691.00 | 199 941.00 | | 260 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 788.00 | 166 749.00 | | 273 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 213.00 | 1 409 641.00 | | 1 795 213.00 |