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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 065.00 | 84 830.00 | 244 235.00 | 329 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 982.00 | 138 830.00 | 446 152.00 | 584 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
BZ Autres créances | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
CF Disponibilités | 571 056.00 | | 571 056.00 | 571 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 144.00 | | 760 144.00 | 760 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 126.00 | 138 830.00 | 1 206 296.00 | 1 345 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 975.00 | -4 679.00 | | 10 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 863.00 | 45 654.00 | | 187 863.00 |
DL TOTAL (I) | 254 338.00 | 96 475.00 | | 254 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 089.00 | 433 445.00 | | 330 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 555.00 | 80 828.00 | | 155 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 231.00 | 395 599.00 | | 335 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 083.00 | 143 853.00 | | 131 083.00 |
EA Autres dettes | | 1 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 958.00 | 1 055 626.00 | | 951 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 296.00 | 1 152 101.00 | | 1 206 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 742.00 | 14 001.00 | 2 137 743.00 | 2 123 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 742.00 | 14 001.00 | 2 137 743.00 | 2 123 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | 15 693.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 12 222.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 12 222.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -12 222.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 666.00 | 17 687.00 | | 62 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 383.00 | 2 019 499.00 | | 2 266 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 520.00 | 1 973 845.00 | | 2 078 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 863.00 | 45 654.00 | | 187 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 982.00 | | | 584 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 066.00 | | | 383 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 021.00 | 57 809.00 | | 81 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 021.00 | 57 809.00 | | 81 021.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 231.00 | 335 231.00 | | 335 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
VB T. V. A. | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 089.00 | 107 102.00 | 222 987.00 | 330 089.00 |
VI Groupe et associés | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
VP Divers | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 088.00 | 189 088.00 | | 189 088.00 |
VW T.V.A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 958.00 | 728 971.00 | 222 987.00 | 951 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 005.00 | 24 825.00 | | 25 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 580.00 | 197 364.00 | | 214 580.00 |
ST Autres comptes | 224 470.00 | 231 873.00 | | 224 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 104.00 | 687 692.00 | | 710 104.00 |
YT Sous‐traitance | 134 867.00 | 108 334.00 | | 134 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 463.00 | 128 628.00 | | 178 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 346.00 | 24 180.00 | | 32 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 351.00 | 49 005.00 | | 57 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 396.00 | 195 417.00 | | 213 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 058.00 | 184 960.00 | | 217 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 484.00 | 1 378 892.00 | | 1 462 484.00 |