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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 32 400.00 | 21 600.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 971.00 | 7 422.00 | 58 549.00 | 65 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 888.00 | 39 822.00 | 282 066.00 | 321 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 082.00 | 18 837.00 | 175 246.00 | 194 082.00 |
BZ Autres créances | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CF Disponibilités | 220 719.00 | | 220 719.00 | 220 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 220.00 | 18 837.00 | 436 383.00 | 455 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 108.00 | 58 658.00 | 718 449.00 | 777 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 675.00 | 7 582.00 | | -8 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | -16 257.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 50 821.00 | -3 175.00 | | 50 821.00 |
DP Provisions pour risques | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 902.00 | 211 857.00 | | 259 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 265.00 | 106 688.00 | | 57 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 235 033.00 | | 170 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 785.00 | 112 835.00 | | 121 785.00 |
EA Autres dettes | 29 666.00 | 32 408.00 | | 29 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 723.00 | 698 818.00 | | 638 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 449.00 | 695 643.00 | | 718 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 463.00 | 52 994.00 | | 441 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 795.00 | 32 550.00 | 2 096 345.00 | 2 063 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 795.00 | 32 550.00 | 2 096 345.00 | 2 063 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 905.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 782.00 | 2 401 635.00 | | 2 098 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 786.00 | 2 417 892.00 | | 2 094 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | -16 257.00 | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 916.00 | | 65 972.00 | 255 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 65 972.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 18 222.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 18 222.00 | | 21 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UX Autres créances clients | 173 352.00 | 173 352.00 | | 173 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 902.00 | 62 642.00 | 197 260.00 | 259 902.00 |
VI Groupe et associés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
VW T.V.A. | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 723.00 | 441 463.00 | 197 260.00 | 638 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 472.00 | 24 056.00 | | 29 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 737.00 | 112 870.00 | | 131 737.00 |
ST Autres comptes | 294 781.00 | 646 831.00 | | 294 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732 763.00 | 725 325.00 | | 732 763.00 |
YT Sous‐traitance | 114 868.00 | 123 007.00 | | 114 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 528.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 069.00 | 157 652.00 | | 118 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 563.00 | 12 352.00 | | 13 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 035.00 | 36 408.00 | | 43 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 724.00 | 260 691.00 | | 209 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 050.00 | 273 788.00 | | 206 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 218.00 | 1 795 213.00 | | 1 392 218.00 |