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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 43 200.00 | 10 800.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 065.00 | 37 821.00 | 291 244.00 | 329 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 982.00 | 81 021.00 | 503 961.00 | 584 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 089.00 | 26 701.00 | 247 388.00 | 274 089.00 |
BZ Autres créances | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CF Disponibilités | 293 515.00 | | 293 515.00 | 293 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 841.00 | 26 701.00 | 648 140.00 | 674 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 823.00 | 107 722.00 | 1 152 101.00 | 1 259 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 679.00 | -8 675.00 | | -4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 654.00 | 3 996.00 | | 45 654.00 |
DL TOTAL (I) | 96 475.00 | 50 821.00 | | 96 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 445.00 | 259 902.00 | | 433 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 828.00 | 57 265.00 | | 80 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 599.00 | 170 105.00 | | 395 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 853.00 | 121 785.00 | | 143 853.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 29 666.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 626.00 | 638 723.00 | | 1 055 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 101.00 | 718 449.00 | | 1 152 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 364.00 | 441 463.00 | | 748 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 611.00 | 49 397.00 | 1 953 008.00 | 1 903 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 611.00 | 49 397.00 | 1 953 008.00 | 1 903 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 693.00 | 190.00 | | 15 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 222.00 | | | -12 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 499.00 | 2 098 782.00 | | 2 019 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 845.00 | 2 094 786.00 | | 1 973 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 654.00 | 3 996.00 | | 45 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 888.00 | | 263 094.00 | 321 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 972.00 | | 263 094.00 | 119 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 822.00 | 41 199.00 | | 39 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | 41 199.00 | | 39 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
6T Sur comptes clients | 18 837.00 | 7 865.00 | | 18 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 837.00 | 7 865.00 | | 18 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 742.00 | 7 865.00 | 28 905.00 | 47 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 865.00 | 28 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 599.00 | 395 599.00 | | 395 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VB T. V. A. | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 445.00 | 126 183.00 | 307 262.00 | 433 445.00 |
VI Groupe et associés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 326.00 | 381 326.00 | | 381 326.00 |
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 626.00 | 748 364.00 | 307 262.00 | 1 055 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 825.00 | 29 472.00 | | 24 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 364.00 | 131 737.00 | | 197 364.00 |
ST Autres comptes | 231 873.00 | 294 781.00 | | 231 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687 692.00 | 732 763.00 | | 687 692.00 |
YT Sous‐traitance | 108 334.00 | 114 868.00 | | 108 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 628.00 | 118 069.00 | | 128 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 180.00 | 13 563.00 | | 24 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 005.00 | 43 035.00 | | 49 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 417.00 | 209 724.00 | | 195 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 960.00 | 206 050.00 | | 184 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 892.00 | 1 392 218.00 | | 1 378 892.00 |