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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 028.00 | 1 004.00 | 4 023.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 801.00 | 20 421.00 | 33 379.00 | 53 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 365.00 | 21 426.00 | 86 939.00 | 108 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 151.00 | 21 426.00 | 134 725.00 | 156 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | 4 640.00 | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346.00 | 14 640.00 | | 10 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 59 585.00 | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 728.00 | 29 432.00 | | 26 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 1 831.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 27 150.00 | | 41 567.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 379.00 | 118 758.00 | | 124 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 725.00 | 133 398.00 | | 134 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 530.00 | | 268 530.00 | 268 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 530.00 | | 268 530.00 | 268 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 443.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 443.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -443.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 572.00 | 237 893.00 | | 268 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 865.00 | 233 253.00 | | 272 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293.00 | 4 640.00 | | -4 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 632.00 | 14 819.00 | | 21 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 854.00 | | 1 511.00 | 106 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | | 1 511.00 | 57 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334.00 | 11 092.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 11 092.00 | | 10 334.00 |