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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 028.00 | 3 015.00 | 2 012.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 338.00 | 54 425.00 | 27 912.00 | 82 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 901.00 | 57 441.00 | 79 461.00 | 136 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 814.00 | 57 441.00 | 126 373.00 | 183 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 994.00 | -31 490.00 | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 660.00 | 36 484.00 | | -29 660.00 |
DL TOTAL (I) | -14 666.00 | 14 994.00 | | -14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 008.00 | 21 011.00 | | 76 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 8 317.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 5 588.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | 59 296.00 | | 56 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 039.00 | 94 212.00 | | 141 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 373.00 | 109 206.00 | | 126 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 616.00 | | 170 616.00 | 170 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 414.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 414.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -414.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 668.00 | 263 895.00 | | 183 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 328.00 | 227 411.00 | | 213 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 660.00 | 36 484.00 | | -29 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 342.00 | 12 576.00 | | 10 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 905.00 | 6 536.00 | | 50 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 905.00 | 6 536.00 | | 50 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 653.00 | 45 117.00 | | 49 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 040.00 | | | 141 040.00 |