| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 028.00 | 2 512.00 | 2 515.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 955.00 | 48 393.00 | 13 563.00 | 61 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 519.00 | 50 905.00 | 65 614.00 | 116 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 111.00 | 50 905.00 | 109 206.00 | 160 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 490.00 | -23 626.00 | | -31 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | -7 864.00 | | 36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 14 994.00 | -21 490.00 | | 14 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 011.00 | 32 427.00 | | 21 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 18 892.00 | | 8 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 4 073.00 | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | 62 606.00 | | 59 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 212.00 | 118 713.00 | | 94 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 206.00 | 97 223.00 | | 109 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 629.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 629.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -629.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 895.00 | 291 730.00 | | 263 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 411.00 | 299 593.00 | | 227 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 484.00 | -7 864.00 | | 36 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 576.00 | 22 015.00 | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 9 136.00 | | 41 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 9 136.00 | | 41 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 011.00 | 10 004.00 | 11 007.00 | 21 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 321.00 | 41 785.00 | 4 536.00 | 46 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 212.00 | 83 205.00 | 11 007.00 | 94 212.00 |