| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 028.00 | 2 010.00 | 3 018.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 624.00 | 39 759.00 | 17 865.00 | 57 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 188.00 | 41 769.00 | 70 419.00 | 112 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 992.00 | 41 769.00 | 97 223.00 | 138 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 626.00 | 346.00 | | -23 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 864.00 | -23 972.00 | | -7 864.00 |
DL TOTAL (I) | -21 490.00 | -13 626.00 | | -21 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 427.00 | 40 574.00 | | 32 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 892.00 | 16 537.00 | | 18 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 2 323.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 606.00 | 63 613.00 | | 62 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 713.00 | 123 047.00 | | 118 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 223.00 | 109 421.00 | | 97 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 852.00 | | 289 852.00 | 289 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 852.00 | | 289 852.00 | 289 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 468.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 468.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 4 360.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 730.00 | 371 428.00 | | 291 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 593.00 | 395 401.00 | | 299 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 864.00 | -23 972.00 | | -7 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 015.00 | 26 333.00 | | 22 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 427.00 | 11 416.00 | 21 011.00 | 32 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 340.00 | 26 804.00 | 4 536.00 | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 999.00 | 96 988.00 | 21 011.00 | 117 999.00 |