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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 028.00 | 1 507.00 | 3 521.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 31 665.00 | 24 682.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 910.00 | 33 171.00 | 77 739.00 | 110 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 593.00 | 33 171.00 | 109 421.00 | 142 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 4 640.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 972.00 | -4 293.00 | | -23 972.00 |
DL TOTAL (I) | -13 626.00 | 10 346.00 | | -13 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 574.00 | 50 138.00 | | 40 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | 26 728.00 | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 5 944.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 41 567.00 | | 63 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 047.00 | 124 379.00 | | 123 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 421.00 | 134 725.00 | | 109 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 072.00 | | 365 072.00 | 365 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 072.00 | | 365 072.00 | 365 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 816.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 140.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 140.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -140.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 428.00 | 268 572.00 | | 371 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 401.00 | 272 865.00 | | 395 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 972.00 | -4 293.00 | | -23 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 333.00 | 21 632.00 | | 26 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 574.00 | 9 708.00 | 30 866.00 | 40 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 308.00 | 25 772.00 | 4 536.00 | 30 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 047.00 | 92 181.00 | 30 866.00 | 123 047.00 |