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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 996.00 | 149 792.00 | 137 204.00 | 286 996.00 |
BT Marchandises | 216 351.00 | 191 059.00 | 25 292.00 | 216 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 346.00 | 36 383.00 | 228 963.00 | 265 346.00 |
BZ Autres créances | 639 415.00 | | 639 415.00 | 639 415.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 704.00 | 227 443.00 | 895 262.00 | 1 122 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 700.00 | 377 234.00 | 1 032 466.00 | 1 409 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 191.00 | 449 191.00 | | 449 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 053.00 | 1 910 053.00 | | 1 910 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DG Autres réserves | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 341.00 | -2 344 339.00 | | -2 046 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 627.00 | 297 998.00 | | 14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 998 609.00 | 983 982.00 | | 998 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 111.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 956.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 313.00 | 68 289.00 | | 9 313.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 90 980.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 857.00 | 165 336.00 | | 33 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 466.00 | 1 149 319.00 | | 1 032 466.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 857.00 | 165 336.00 | | 33 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 76.00 | | 33.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 2 850.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 2 850.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 546.00 | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 46 968.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 938.00 | 765 364.00 | | 45 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 311.00 | 467 366.00 | | 31 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 627.00 | 297 998.00 | | 14 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 996.00 | | | 286 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 649.00 | | | 153 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 547.00 | 15 245.00 | | 134 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 15 245.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 293.00 | | | 107 293.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 761.00 | 904 761.00 | | 904 761.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |