| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 996.00 | 134 547.00 | 152 449.00 | 286 996.00 |
BT Marchandises | 216 351.00 | 192 109.00 | 24 242.00 | 216 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 955.00 | 36 383.00 | 251 572.00 | 287 955.00 |
BZ Autres créances | 636 870.00 | | 636 870.00 | 636 870.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 631.00 | 228 493.00 | 916 139.00 | 1 144 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 627.00 | 363 040.00 | 1 068 588.00 | 1 431 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 191.00 | 449 191.00 | | 449 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 053.00 | 1 910 053.00 | | 1 910 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DG Autres réserves | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 396.00 | -2 031 714.00 | | -1 995 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | 36 319.00 | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 009.00 | 1 034 928.00 | | 1 066 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 2 001.00 | | 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 766.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579.00 | 2 768.00 | | 2 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 588.00 | 1 037 695.00 | | 1 068 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 3 350.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 3 350.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | 3 350.00 | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 3 719.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 917.00 | 92 226.00 | | 43 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 836.00 | 55 908.00 | | 12 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 081.00 | 36 319.00 | | 31 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 584.00 | 525.00 | | 191 584.00 |
6T Sur comptes clients | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 968.00 | 525.00 | | 227 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 825.00 | 924 825.00 | | 924 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |