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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 719 449.00 | | 719 449.00 | 719 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 847.00 | 139 298.00 | 7 549.00 | 146 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 496.00 | 151 498.00 | 753 998.00 | 905 496.00 |
BT Marchandises | 3 669 080.00 | 192 503.00 | 3 476 577.00 | 3 669 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 497.00 | 65 519.00 | 1 714 979.00 | 1 780 497.00 |
BZ Autres créances | 356 022.00 | | 356 022.00 | 356 022.00 |
CF Disponibilités | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 424.00 | 258 022.00 | 5 668 402.00 | 5 926 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 920.00 | 409 520.00 | 6 422 400.00 | 6 831 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 191.00 | 449 191.00 | | 449 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 053.00 | 1 910 053.00 | | 1 910 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DG Autres réserves | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 204.00 | -1 792 632.00 | | -1 726 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 812.00 | 66 428.00 | | 363 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 932.00 | 1 304 120.00 | | 1 667 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 244.00 | 1 118.00 | | 25 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 596.00 | 3 046 871.00 | | 3 588 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 606.00 | 111 264.00 | | 265 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 905.00 | 1 425 505.00 | | 584 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 608.00 | 224 113.00 | | 279 608.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | 2 461.00 | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 468.00 | 4 811 332.00 | | 4 754 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 400.00 | 6 115 452.00 | | 6 422 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 095 572.00 | | 9 095 572.00 | 9 095 572.00 |
FG Production vendue services | 320 258.00 | | 320 258.00 | 320 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 830.00 | | 9 415 830.00 | 9 415 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 477 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 550.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 550.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | 2 550.00 | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 081.00 | 18 948.00 | | 132 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 937.00 | 6 554 531.00 | | 9 479 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 125.00 | 6 488 103.00 | | 9 116 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 812.00 | 66 428.00 | | 363 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 447.00 | 7 051.00 | | 144 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 247.00 | 7 051.00 | | 143 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
6T Sur comptes clients | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 022.00 | | | 258 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 022.00 | | | 258 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588 596.00 | 2 494 144.00 | 745 079.00 | 3 588 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 905.00 | 584 905.00 | | 584 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 608.00 | 279 608.00 | | 279 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 115.00 | 276 115.00 | | 276 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160 622.00 | 2 160 622.00 | | 2 160 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 622.00 | 2 160 622.00 | 16 000.00 | 2 176 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 468.00 | 3 660 016.00 | 745 079.00 | 4 754 468.00 |