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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 719 449.00 | | 719 449.00 | 719 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 2 200.00 | 19 800.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 347.00 | 134 447.00 | 9 900.00 | 144 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 996.00 | 137 847.00 | 762 149.00 | 899 996.00 |
BT Marchandises | 2 548 507.00 | 192 503.00 | 2 356 004.00 | 2 548 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 584.00 | 36 383.00 | 1 343 201.00 | 1 379 584.00 |
BZ Autres créances | 372 204.00 | | 372 204.00 | 372 204.00 |
CF Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 673.00 | 228 886.00 | 4 079 786.00 | 4 308 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 669.00 | 366 733.00 | 4 841 935.00 | 5 208 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 191.00 | 449 191.00 | | 449 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 053.00 | 1 910 053.00 | | 1 910 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DG Autres réserves | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 964 315.00 | -1 995 396.00 | | -1 964 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 683.00 | 31 081.00 | | 171 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 692.00 | 1 066 009.00 | | 1 237 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 102.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 109.00 | | | 1 707 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 184.00 | 540.00 | | 1 611 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 168.00 | 1 937.00 | | 245 168.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 244.00 | 2 579.00 | | 3 604 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 935.00 | 1 068 588.00 | | 4 841 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 547.00 | 3 300.00 | | 134 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 347.00 | 3 300.00 | | 133 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 109.00 | 394.00 | | 192 109.00 |
6T Sur comptes clients | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 493.00 | 394.00 | | 228 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 493.00 | 394.00 | | 228 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 109.00 | 234 472.00 | 732 415.00 | 1 707 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 184.00 | 1 611 184.00 | | 1 611 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 788.00 | 1 751 788.00 | | 1 751 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 788.00 | 1 751 788.00 | 13 000.00 | 1 764 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 244.00 | 2 131 607.00 | 732 415.00 | 3 604 244.00 |